หัวข้อ รู้จักกับ TFEX FX Futures ออกใหม่ เตรียมพร้อมสำหรับเทรดได้ที่โครงการ TFEX AlgorithmicTrading Workshop & Competition 2022
#Derivatives #ป๊าอิก สอน #น้องปันผล จด :)
ติดตามความรุ้และอัปเดต “TAM-EIG_เงินทองมันต้องวางแผน” https://bit.ly/3cvyzNC
#ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ #tameig #วางแผนการเงิน
รู้จักกับ Futures
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าว่าจะซื้อขาย “สินทรัพย์อ้างอิง” ในราคาที่ตกลงกัน แต่ส่งมอบและชำระเงินในอนาคต
โดยมีหลักเกณฑ์ว่าต้องวางเงินหลักประกัน (Margin) ในการซื้อขาย
“สินทรัพย์อ้างอิง” ที่ใช้ซื้อขายในตลาด TFEX เช่น SET50 Index Futures (ตราสารทุน), Gold Futures
(สินค้าโภคภัณฑ์) หรือ FX Futures (อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา)
FX Futures คืออะไร?
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สินทรัพย์อ้างอิงคือ “อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ” โดยเทรดตามอัตราแลกเปลี่ยนตลาดโลก
ปัจจัยอะไรที่ทำให้ค่าเงินแข็งค่าหรืออ่อนค่า
FX Futures เป็นการซื้อขายบนคู่ของค่าเงินในตลาด
ดังนั้น การแข็งค่าหรืออ่อนค่า จะขึ้นกับปัจจัยทางเศรษฐกิจของคู่ค่าเงินที่เราใช้เปรียบเทียบ เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจ ดุลบัญชีเดินสะพัดหรืออัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เงินทุนจะไหลไปที่ที่ได้ประโยชน์มากกว่า ทำให้อัตราค่าเงินแข็งค่าขึ้น
หลักการเทรด FX Futures ใน TFEX
คาดว่าราคาคู่เงินจะสูงขึ้น = ซื้อถูก ขายแพง
คาดว่าราคาคู่เงินจะลดลง = ขายแพง ซื้อถูก
สินค้า FX Futures หรือ Currency Futures ตัวแรกของ TFEX คือ USD Futures เริ่มเทรดปี 2012
TFEX จะเปิดซื้อขาย FX Futures เพิ่ม 2 สกุลเงินใหม่ ได้แก่ EUR/USD Futures และ USD/JPY Futures เริ่มเทรด 31 ต.ค. 65 เป็นต้นไป
TFEX FX Futures ใหม่ ไฉไลไม่แพ้เดิม
EUR/USD Futures = สัญญาซื้อขายล่วงหน้า อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโรต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 1 สัญญามีมูลค่าประมาณ 1,000 EUR
USD/JPY Futures = สัญญาซื้อขายล่วงหน้า อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเงินเยนญี่ปุ่น 1 สัญญามีมูลค่าประมาณ 1,000 USD
สกุลเงินหลัก / สกุลเงินอ้างอิง
อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD หมายความว่า 1 EUR แลกได้เท่ากับกี่ USD
อัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY หมายความว่า 1 USD แลกได้เท่ากับกี่ JPY
ตัวอย่า: EUR/USD ราคาตอนนี้ประมาณ 1.0750 ดอลลาร์ จะอ่านว่า 1 EUR = 1.0750 USD ( 1 ยูโร = 1.0750 ดอลลาร์) หรือ 1 ยูโรแลกได้ 1.0750 ดอลลาร์
อ่านกราฟ FX Futures ยังไง?
กราฟ EUR/USD มีทิศทางขาขึ้น ความหมายคือ ค่าเงิน EUR แข็งค่าขึ้น หรือ USD อ่อนค่าลง
กราฟ EUR/USD มีทิศทางขาลง ความหมายคือ ค่าเงิน EUR อ่อนค่าลง หรือ USD แข็งค่าขึ้น
EUR/USD Futures
ราคาเสนอซื้อขาย: เสนอซื้อขายเป็นจำนวน USD / 1 EUR
เช่น 1.0152 USD / 1 EUR เป็นต้น
EUR/USD Futures
ตัวคูณราคา (Multiplier) เท่ากับ 30,000
หากราคาเปลี่ยนแปลง 0.0001
เช่น จาก 1.000 เป็น 1.0001
เท่ากับ กำไร/ขาดทุน = 0.0001*30,000 = 3 บาท
USD/JPY Futures
ราคาเสนอซื้อขาย: เสนอซื้อขายเป็นจำนวน JPY / 1 USD
เช่น 142.74 JPY / 1 USD เป็นต้น
EUR/USD Futures
ตัวคูณราคา (Multiplier) เท่ากับ 300
หากราคาเปลี่ยนแปลง 0.01
เช่น จาก 140.00 เป็น 140.01
เท่ากับ กำไร/ขาดทุน = 0.01*300 = 3 บาท
การวางหลักประกัน (Margin) สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเทรด FX Futures ใน TFEX
การวางหลักประกัน (Margin) จะแบ่งออกเป็นขั้น ๆ ขึ้นกับจำนวนเงินที่ต้องใช้เทรด ประกอบด้วย
– IM (Initial Margin) หลักประกันขั้นต้นที่ต้องวาง
– MM (Maintenance Margin) หลักประกันขั้นต้นรักษาสภาพ (70%)
– FM (Force Margin) หลักประกันปิดฐานะ (30%)
มูลค่าต่อ 1 สัญญาของ EUR/USD Futures, USD/JPY Futures และ USD/THB Futures จะอยู่ที่ประมาณ 30,000 – 40,000 บาท
เริ่มตันใช้เงินวางหลักประกันประมาณ 3-5% (ประมาณ 500 – 1,000 บาท ต่อ 1 สัญญา)
แม้ว่า Futures ช่วยสร้างผลกำไรที่สูง แต่ก็อาจทำให้ขาดทุนมากด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้น อย่าลืมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการวางเงินประกัน (Margin) เพิ่มเติม
6 เหตุผลทำไมต้องเทรดกับ FX Futures กับ TFEX
1. มั่นใจกับระบบซื้อขายที่โปร่งใสได้มาตรฐาน เชื่อถือได้
การซื้อขาย FX Futures ใน TFEX มีกฎหมาย พรบ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคุ้มครอง กำกับดูแลโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย และซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาต หมดกังวลเรื่องการฉ้อโกงหรือปิดหนี
2. เทรดตามอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดโลก
ทำให้สามารถวิเคราะห์และติดตามความเคลื่อนไหวปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาได้สะดวก
3. คิดกำไรขาดทุนและวางเงินหลักประกัน (Margin) เป็นเงินบาท
คำนวณโดยใช้ตัวคูณแบบคงที่ ทำให้ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและส่วนต่างราคา
4. ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง และมีให้เลือกหลายผลิตภัณฑ์
5. ใช้เงินลงทุนน้อย (Leverage) เริ่มต้นใช้เงินวางหลักประกันประมาณ 3% (ประมาณ 600 – 800 บาท) ขยายอัตราผลตอบแทนหรือขาดทุนได้สูงถึง 30-50 เท่า
6. เทรดได้ทั้งกลางวันและกลางคืน (ตามเวลาที่เปิดให้ซื้อขาย)
ส่งคำสั่งซื้อขายได้ทันทีผ่านช่องทางและ Application ที่หลากหลาย
